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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 251.00 | 78 372.00 | 14 879.00 | 93 251.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 931.00 | 78 372.00 | 62 559.00 | 140 931.00 |
060 Stock marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
084 Disponibilités | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
110 Total général Actif | 209 630.00 | 78 372.00 | 131 258.00 | 209 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 008.00 | 275 253.00 | | 206 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 422.00 | 28 588.00 | | 27 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
230 Autres produits | 8 544.00 | 6 641.00 | | 8 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 474.00 | 310 483.00 | | 286 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 456.00 | 99 017.00 | | 69 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 760.00 | -30.00 | | 1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | -157.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 68 458.00 | 74 000.00 | | 68 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 719.00 | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 257.00 | 92 870.00 | | 68 257.00 |
252 Charges sociales | 18 908.00 | 21 666.00 | | 18 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 440.00 | 19 360.00 | | 16 440.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 365.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 765.00 | 310 812.00 | | 246 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 709.00 | -329.00 | | 39 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 1 418.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | 9 403.00 | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 661.00 | -11 146.00 | | 37 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |