| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 133.00 | 45 229.00 | 45 904.00 | 91 133.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 813.00 | 45 229.00 | 93 584.00 | 138 813.00 |
060 Stock marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
084 Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
110 Total général Actif | 164 039.00 | 45 229.00 | 118 811.00 | 164 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 469.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 958.00 | 396 723.00 | | 347 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
230 Autres produits | 17 390.00 | 7 293.00 | | 17 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 414.00 | 404 016.00 | | 380 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 661.00 | 123 637.00 | | 117 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 814.00 | 3 466.00 | | -1 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 87 277.00 | 89 760.00 | | 87 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 2 823.00 | | 5 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 841.00 | 99 866.00 | | 130 841.00 |
252 Charges sociales | 35 216.00 | 23 767.00 | | 35 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 343.00 | 17 618.00 | | 20 343.00 |
262 Autres charges | -171.00 | 900.00 | | -171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 661.00 | 361 837.00 | | 394 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 247.00 | 42 179.00 | | -14 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 185.00 | 381.00 | | 2 185.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 1 088.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 148.00 | 998.00 | | 4 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 171.00 | 35 775.00 | | -17 171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -148.00 | | | -148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |