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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 16 325.00 | 918.00 | 17 243.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 13 194.00 | 2 734.00 | 10 460.00 | 13 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 3 545.00 | 2 841.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 214.00 | 14 946.00 | 13 268.00 | 28 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 080.00 | 37 550.00 | 31 530.00 | 69 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 351.00 | | 132 351.00 | 132 351.00 |
BN En cours de production de biens | 190 208.00 | 63 709.00 | 126 498.00 | 190 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 859.00 | | 190 859.00 | 190 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 799.00 | 11 927.00 | 252 872.00 | 264 799.00 |
BZ Autres créances | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
CF Disponibilités | 217 773.00 | | 217 773.00 | 217 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 198.00 | 75 636.00 | 1 127 561.00 | 1 203 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 278.00 | 113 187.00 | 1 159 091.00 | 1 272 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 830.00 | -136 022.00 | | -50 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 861.00 | 85 192.00 | | 162 861.00 |
DL TOTAL (I) | 202 031.00 | 39 170.00 | | 202 031.00 |
DP Provisions pour risques | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 312.00 | 445 224.00 | | 508 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 468.00 | 85 065.00 | | 69 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 243 442.00 | | 160 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 965.00 | 123 359.00 | | 142 965.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | 9 447.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 215.00 | 906 537.00 | | 904 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 091.00 | 945 707.00 | | 1 159 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 364.00 | 616 150.00 | | 691 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | 150 000.00 | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 899 095.00 | 223 812.00 | 2 122 907.00 | 1 899 095.00 |
FG Production vendue services | 5 636.00 | 3 955.00 | 9 591.00 | 5 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 731.00 | 227 767.00 | 2 132 498.00 | 1 904 731.00 |
FM Production stockée | | | 37 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 522.00 | 14 534.00 | | 12 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 42.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 42.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 8 547.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 8 547.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -8 506.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 823.00 | -71 255.00 | | -99 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 611.00 | 1 961 490.00 | | 2 184 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 750.00 | 1 876 297.00 | | 2 021 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 861.00 | 85 192.00 | | 162 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 598.00 | | 482.00 | 68 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 351.00 | | 443.00 | 47 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 39.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 250.00 | 10 300.00 | | 27 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 662.00 | 1 663.00 | | 14 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 8 637.00 | | 12 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 845.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 63 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 403.00 | 19 812.00 | 49 591.00 | 69 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
VB T. V. A. | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 312.00 | 345 052.00 | 163 260.00 | 508 312.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VP Divers | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 049.00 | 462 348.00 | 13 701.00 | 476 049.00 |
VW T.V.A. | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 215.00 | 691 364.00 | 212 851.00 | 904 215.00 |