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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 933.00 | 19 755.00 | 3 178.00 | 22 933.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 8 521.00 | 8 273.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 636.00 | 8 314.00 | 6 322.00 | 14 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 108.00 | 31 831.00 | 6 276.00 | 38 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 763.00 | 68 421.00 | 28 342.00 | 96 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BN En cours de production de biens | 193 065.00 | | 193 065.00 | 193 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 866.00 | 108 569.00 | 127 297.00 | 235 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 406.00 | 40 789.00 | 490 616.00 | 531 406.00 |
BZ Autres créances | 411 143.00 | 179 401.00 | 231 742.00 | 411 143.00 |
CF Disponibilités | 212 873.00 | | 212 873.00 | 212 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 224.00 | 328 759.00 | 1 338 465.00 | 1 667 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 988.00 | 397 180.00 | 1 366 807.00 | 1 763 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 69 246.00 | 178 091.00 | | 69 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 294.00 | -108 845.00 | | -351 294.00 |
DL TOTAL (I) | -183 048.00 | 168 246.00 | | -183 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 783.00 | 679 649.00 | | 927 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 636.00 | 89 722.00 | | 80 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 796.00 | 216 542.00 | | 122 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 511.00 | 213 125.00 | | 402 511.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 14 581.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 856.00 | 1 213 619.00 | | 1 549 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 807.00 | 1 406 053.00 | | 1 366 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 072.00 | 996 737.00 | | 825 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 000.00 | 440 000.00 | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 004.00 | | 7 759.00 | 89 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | | 7 700.00 | 61 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 59.00 | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 233.00 | 9 188.00 | | 59 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 858.00 | 1 897.00 | | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 375.00 | 7 291.00 | | 41 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 070.00 | 108 569.00 | 121 070.00 | 121 070.00 |
6T Sur comptes clients | 30 786.00 | 10 493.00 | 490.00 | 30 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 179 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 857.00 | 298 463.00 | 121 561.00 | 151 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 046.00 | 298 463.00 | 145 750.00 | 176 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 062.00 | 121 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 401.00 | 24 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 477.00 | 7 597.00 | 12 853.00 | 80 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 156.00 | 17 735.00 | 17 421.00 | 35 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 714.00 | 41 232.00 | 27 482.00 | 68 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 472 596.00 | 472 596.00 | | 472 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 810.00 | 2 840.00 | 55 970.00 | 58 810.00 |
VB T. V. A. | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 925.00 | 321 925.00 | | 321 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 858.00 | 76 000.00 | 474 482.00 | 605 858.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 608.00 | 10 790.00 | 15 818.00 | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 858.00 | 298 858.00 | | 298 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 796.00 | 924 826.00 | 55 970.00 | 980 796.00 |
VW T.V.A. | 240 154.00 | 178 829.00 | 61 325.00 | 240 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 856.00 | 825 072.00 | 609 381.00 | 1 549 856.00 |