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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 933.00 | 21 652.00 | 1 281.00 | 22 933.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 10 561.00 | 6 233.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 4 574.00 | 4 584.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 33 520.00 | 5 269.00 | 38 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 986.00 | 70 308.00 | 21 678.00 | 91 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 925.00 | 1 869.00 | 41 056.00 | 42 925.00 |
BN En cours de production de biens | 185 122.00 | | 185 122.00 | 185 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 270.00 | 30 912.00 | 96 358.00 | 127 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 420.00 | 9 235.00 | 316 185.00 | 325 420.00 |
BZ Autres créances | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
CF Disponibilités | 296 519.00 | | 296 519.00 | 296 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 402.00 | 42 015.00 | 1 174 386.00 | 1 216 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 387.00 | 112 323.00 | 1 196 064.00 | 1 308 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 246.00 | | |
DH Report à nouveau | -282 048.00 | | | -282 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 298.00 | -351 294.00 | | -19 298.00 |
DL TOTAL (I) | -202 346.00 | -183 048.00 | | -202 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 798.00 | 927 783.00 | | 550 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 113.00 | 80 636.00 | | 108 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | 122 796.00 | | 112 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 841.00 | 402 511.00 | | 603 841.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | 16 130.00 | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 410.00 | 1 549 856.00 | | 1 398 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 064.00 | 1 366 807.00 | | 1 196 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 022.00 | 825 072.00 | | 888 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | 320 000.00 | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 763.00 | | 3 597.00 | 96 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 537.00 | | 3 578.00 | 69 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | 18.00 | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 421.00 | 8 128.00 | 6 241.00 | 68 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | 1 897.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 666.00 | 6 231.00 | 6 241.00 | 48 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 569.00 | 32 780.00 | 108 569.00 | 108 569.00 |
6T Sur comptes clients | 40 789.00 | 3 542.00 | 35 096.00 | 40 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 759.00 | 36 322.00 | 323 066.00 | 328 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 759.00 | 36 322.00 | 323 066.00 | 328 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 322.00 | 143 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 954.00 | 75 364.00 | 22 590.00 | 107 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 317 065.00 | 317 065.00 | | 317 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 529.00 | 71 731.00 | 477 798.00 | 549 529.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 677.00 | 544 322.00 | 8 355.00 | 552 677.00 |
VW T.V.A. | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 410.00 | 888 022.00 | 500 388.00 | 1 398 410.00 |