| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 663.00 | 22 811.00 | 4 852.00 | 27 663.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 16 794.00 | 12 601.00 | 4 193.00 | 16 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 6 312.00 | 2 846.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 35 326.00 | 3 463.00 | 38 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 716.00 | 77 051.00 | 19 665.00 | 96 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BN En cours de production de biens | 147 988.00 | | 147 988.00 | 147 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 345.00 | 42 641.00 | 112 704.00 | 155 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 345.00 | 6 097.00 | 514 248.00 | 520 345.00 |
BZ Autres créances | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CF Disponibilités | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 367.00 | 48 738.00 | 1 081 629.00 | 1 130 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 082.00 | 125 789.00 | 1 101 294.00 | 1 227 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 346.00 | -282 048.00 | | -301 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 948.00 | -19 298.00 | | 527 948.00 |
DL TOTAL (I) | 325 602.00 | -202 346.00 | | 325 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 880.00 | 550 798.00 | | 83 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 958.00 | 108 113.00 | | 78 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 112 577.00 | | 90 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 344.00 | 603 841.00 | | 503 344.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | 23 082.00 | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 692.00 | 1 398 410.00 | | 775 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 294.00 | 1 196 064.00 | | 1 101 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 140.00 | 888 022.00 | | 242 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 238.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 986.00 | | 4 730.00 | 91 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | 4 730.00 | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 308.00 | 6 743.00 | | 70 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 1 159.00 | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 656.00 | 5 584.00 | | 48 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 780.00 | 42 641.00 | 32 780.00 | 32 780.00 |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 330.00 | 3 468.00 | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 015.00 | 42 971.00 | 36 249.00 | 42 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 015.00 | 42 971.00 | 36 249.00 | 42 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 971.00 | 36 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 428.00 | 4 193.00 | 31 815.00 | 78 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | 213.00 | 90 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 643.00 | 10 288.00 | 30 387.00 | 116 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 552.00 | 1 411.00 | 19 755.00 | 70 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 513 029.00 | 513 029.00 | | 513 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 144.00 | 5 756.00 | 1 254.00 | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 709.00 | 604 393.00 | 7 316.00 | 611 709.00 |
VW T.V.A. | 291 846.00 | 13 158.00 | 79 625.00 | 291 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 692.00 | 242 140.00 | 163 049.00 | 775 692.00 |