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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 557.00 | 16 266.00 | 29 292.00 | 45 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 787.00 | 96 626.00 | 43 161.00 | 139 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 139.00 | 10 400.00 | 33 739.00 | 44 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 756.00 | 123 291.00 | 1 160 465.00 | 1 283 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CF Disponibilités | 252 589.00 | | 252 589.00 | 252 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 734.00 | | 318 734.00 | 318 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 490.00 | 123 291.00 | 1 479 199.00 | 1 602 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 100 715.00 | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 184 061.00 | 130 715.00 | | 184 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 839.00 | 547 163.00 | | 755 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 504.00 | 295 719.00 | | 379 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 46 220.00 | | 56 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 120.00 | 75 380.00 | | 103 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 137.00 | 964 483.00 | | 1 295 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 199.00 | 1 095 198.00 | | 1 479 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 323.00 | 58 968.00 | | 64 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 829.00 | 53 196.00 | | 55 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755 839.00 | 135 324.00 | 540 489.00 | 755 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 137.00 | 674 623.00 | 540 489.00 | 1 295 137.00 |