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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 557.00 | 25 377.00 | 20 180.00 | 45 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 217.00 | 120 537.00 | 53 680.00 | 174 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 840.00 | 16 238.00 | 24 603.00 | 40 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 887.00 | 162 151.00 | 1 152 736.00 | 1 314 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CF Disponibilités | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 758.00 | | 255 758.00 | 255 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 645.00 | 162 151.00 | 1 408 494.00 | 1 570 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 061.00 | 97 715.00 | | 151 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 313.00 | 53 346.00 | | 83 313.00 |
DL TOTAL (I) | 267 375.00 | 184 061.00 | | 267 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 620 515.00 | 755 839.00 | | 620 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 002.00 | 56 675.00 | | 64 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 099.00 | 103 120.00 | | 77 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 120.00 | 1 295 137.00 | | 1 141 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 494.00 | 1 479 199.00 | | 1 408 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 291.00 | 40 391.00 | 1 531.00 | 123 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 266.00 | 9 111.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 026.00 | 31 280.00 | 1 531.00 | 107 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 504.00 | 379 504.00 | | 379 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 515.00 | 136 841.00 | 449 180.00 | 620 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 120.00 | 657 445.00 | 449 180.00 | 1 141 120.00 |