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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 557.00 | 44 218.00 | 1 339.00 | 45 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 270.00 | 160 935.00 | 132 336.00 | 293 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 661.00 | 47 741.00 | 118 920.00 | 166 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 534.00 | 252 893.00 | 1 307 641.00 | 1 560 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BT Marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CF Disponibilités | 299 164.00 | | 299 164.00 | 299 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 570.00 | | 394 570.00 | 394 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 104.00 | 252 893.00 | 1 702 211.00 | 1 955 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 465.00 | 351 917.00 | | 435 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 072.00 | 83 549.00 | | 160 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 423.00 | 4 623.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 631 960.00 | 473 088.00 | | 631 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 645.00 | 704 568.00 | | 518 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 499.00 | 355 019.00 | | 335 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 536.00 | 66 307.00 | | 71 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 428.00 | 114 227.00 | | 144 428.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 251.00 | 1 240 121.00 | | 1 070 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 211.00 | 1 713 209.00 | | 1 702 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 927.00 | 49 055.00 | 37 088.00 | 240 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 195.00 | 2 023.00 | | 42 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 732.00 | 47 031.00 | 37 088.00 | 198 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 499.00 | 19 815.00 | 45 685.00 | 65 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 143.00 | 270 143.00 | | 270 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 645.00 | 235 961.00 | 282 684.00 | 518 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 251.00 | 741 883.00 | 328 368.00 | 1 070 251.00 |