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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 557.00 | 42 195.00 | 3 362.00 | 45 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 017.00 | 164 055.00 | 18 962.00 | 183 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 367.00 | 34 677.00 | 47 690.00 | 82 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 987.00 | 240 927.00 | 1 125 060.00 | 1 365 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BT Marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CF Disponibilités | 529 534.00 | | 529 534.00 | 529 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 136.00 | 240 927.00 | 1 713 209.00 | 1 954 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 917.00 | 234 375.00 | | 351 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 549.00 | 117 542.00 | | 83 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 473 088.00 | 384 917.00 | | 473 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 568.00 | 501 801.00 | | 704 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 019.00 | 270 000.00 | | 355 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 69 754.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 227.00 | 88 074.00 | | 114 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 121.00 | 929 628.00 | | 1 240 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 209.00 | 1 314 545.00 | | 1 713 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 308.00 | 574 524.00 | | 873 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 070.00 | | 19 917.00 | 1 346 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 240.00 | | 19 144.00 | 246 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 273.00 | | 773.00 | 26 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 426.00 | 33 501.00 | | 207 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 488.00 | 7 706.00 | | 34 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 937.00 | 25 795.00 | | 172 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 019.00 | 19 520.00 | 65 499.00 | 85 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 568.00 | 403 255.00 | 301 313.00 | 704 568.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 121.00 | 873 308.00 | 366 812.00 | 1 240 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 4 380.00 | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 703.00 | 18 758.00 | | 16 703.00 |
ST Autres comptes | 93 434.00 | 109 976.00 | | 93 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 010.00 | 62 623.00 | | 64 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 2 203.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 6 583.00 | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 716.00 | 83 285.00 | | 83 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 160.00 | 52 964.00 | | 52 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 123.00 | 191 357.00 | | 187 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |