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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 8 182.00 | 14 400.00 | 22 583.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 713.00 | 8 182.00 | 14 530.00 | 22 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
072 Créances – Autres | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
084 Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
110 Total général Actif | 78 507.00 | 8 182.00 | 70 325.00 | 78 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 730.00 | | | 288 730.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
242 Autres charges externes. | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
252 Charges sociales | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 864.00 | | | 320 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 733.00 | | | -31 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 817.00 | | | -54 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 423.00 | | | -22 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |