| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 747.00 | 30 433.00 | 30 313.00 | 60 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 331.00 | 18 447.00 | 48 883.00 | 67 331.00 |
BF Prêts | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 155.00 | 48 881.00 | 91 273.00 | 140 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BN En cours de production de biens | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 051.00 | 48 881.00 | 244 170.00 | 293 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 083.00 | | | 111 083.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 170.00 | | | 244 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 729.00 | | 560 729.00 | 560 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 729.00 | | 560 729.00 | 560 729.00 |
FM Production stockée | | | -510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 497.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 303.00 | | | 608 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 163.00 | | | 598 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 562.00 | | 113 843.00 | 59 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 251.00 | 140 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 251.00 | 128 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | | 104 193.00 | 57 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | 9 650.00 | 2 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 465.00 | 27 497.00 | 7 081.00 | 28 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 27 497.00 | 7 081.00 | 28 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 318.00 | 66 242.00 | 12 076.00 | 78 318.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 660.00 | 162 660.00 | | 162 660.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
ST Autres comptes | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
YT Sous‐traitance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |