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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 24 095.00 | 2 228.00 | 26 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 750.00 | 24 095.00 | 4 655.00 | 28 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
084 Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
110 Total général Actif | 112 464.00 | 24 095.00 | 88 369.00 | 112 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 841.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 876.00 | | | 437 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 090.00 | | | 451 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
242 Autres charges externes. | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
252 Charges sociales | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 094.00 | | | 408 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205.00 | | | 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |