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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 008.00 | 27 810.00 | 27 197.00 | 55 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 654.00 | 1 473.00 | 2 128.00 |
BF Prêts | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 562.00 | 28 465.00 | 31 097.00 | 59 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BN En cours de production de biens | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
BZ Autres créances | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CF Disponibilités | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 056.00 | 28 465.00 | 222 591.00 | 251 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -118 180.00 | | | -118 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
DL TOTAL (I) | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
EA Autres dettes | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 222.00 | | | 151 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 499.00 | | 591 499.00 | 591 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 499.00 | | 591 499.00 | 591 499.00 |
FM Production stockée | | | 34 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 697.00 | | | 632 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 750.00 | | 30 971.00 | 28 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 59 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 57 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 323.00 | | 30 971.00 | 26 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 095.00 | 4 445.00 | 75.00 | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 4 445.00 | 75.00 | 24 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
UP Prêts | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UX Autres créances clients | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 877.00 | 95 451.00 | 2 426.00 | 97 877.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ST Autres comptes | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 618.00 | | | 98 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |