| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 3.00 | 1 284.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287.00 | 3.00 | 1 284.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 693.00 | 3.00 | 61 690.00 | 61 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | 34 171.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 38 298.00 | 36 171.00 | | 38 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 944.00 | 2 958.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 4 275.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 486.00 | 10 436.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 393.00 | 17 668.00 | | 23 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 690.00 | 53 839.00 | | 61 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 393.00 | 17 668.00 | | 23 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 966.00 | | 183 966.00 | 183 966.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 6 030.00 | | 3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 079.00 | 187 591.00 | | 184 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 952.00 | 153 420.00 | | 165 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 127.00 | 34 171.00 | | 18 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 312.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 306.00 | 3 740.00 | | 2 306.00 |
ST Autres comptes | 14 935.00 | 16 649.00 | | 14 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 424.00 | 183.00 | | 2 424.00 |
YT Sous‐traitance | 107 686.00 | 110 625.00 | | 107 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 304.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 616.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 862.00 | 22 550.00 | | 25 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 149.00 | 4 781.00 | | 6 149.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 350.00 | 131 197.00 | | 127 350.00 |