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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 354.00 | 946.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 5 237.00 | 8 679.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056.00 | 5 591.00 | 10 465.00 | 16 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 776.00 | 5 591.00 | 67 185.00 | 72 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 179.00 | 20 098.00 | | 27 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | 33 081.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 35 318.00 | 55 379.00 | | 35 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013.00 | 5 376.00 | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 5 315.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 30 670.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 091.00 | 8 970.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 866.00 | 50 331.00 | | 31 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 185.00 | 105 710.00 | | 67 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 017.00 | | 1 039.00 | 15 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 877.00 | | 1 039.00 | 12 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 3 022.00 | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 260.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 762.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 504.00 | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | 2 583.00 | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 18 178.00 | 24 009.00 | | 18 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 1 175.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 202 719.00 | 253 283.00 | | 202 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 901.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 1 405.00 | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 091.00 | 281 050.00 | | 231 091.00 |