| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 874.00 | 426.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 629.00 | 10 049.00 | 2 581.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 929.00 | 10 923.00 | 3 007.00 | 13 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 156.00 | | 130 156.00 | 130 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 085.00 | 10 923.00 | 133 163.00 | 144 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 871.00 | 5 341.00 | | 9 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 217.00 | 32 307.00 | | 29 217.00 |
DL TOTAL (I) | 41 288.00 | 39 848.00 | | 41 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | 2 623.00 | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 14 635.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 10 365.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 645.00 | 15 796.00 | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | | 4 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 523.00 | 5 000.00 | | 40 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 875.00 | 53 196.00 | | 91 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 163.00 | 93 044.00 | | 133 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998.00 | 2 924.00 | | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 260.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 2 664.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
UX Autres créances clients | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VW T.V.A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 191.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 4 032.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 14 379.00 | 17 295.00 | | 14 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 5 251.00 | | 124.00 |
YT Sous‐traitance | 248 546.00 | 164 639.00 | | 248 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 284.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 473.00 | 1 475.00 | | 1 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 241.00 | 57 325.00 | | 52 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 451.00 | 28 762.00 | | 34 451.00 |
ZE Dividendes | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 200.00 | 191 217.00 | | 267 200.00 |