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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 94.00 | 1 206.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 877.00 | 2 475.00 | 10 401.00 | 12 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 017.00 | 2 569.00 | 12 448.00 | 15 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 65 873.00 | | 65 873.00 | 65 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 279.00 | 2 569.00 | 105 710.00 | 108 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 098.00 | 17 971.00 | | 20 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | 18 127.00 | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 55 379.00 | 38 298.00 | | 55 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | 10 944.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 6 963.00 | | 30 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 970.00 | 5 486.00 | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 331.00 | 23 393.00 | | 50 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 710.00 | 61 690.00 | | 105 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 319.00 | 23 393.00 | | 46 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 260.00 | | 381 260.00 | 381 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 260.00 | | 381 260.00 | 381 260.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 822.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -822.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 3 198.00 | | 5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 568.00 | 184 079.00 | | 381 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 487.00 | 165 952.00 | | 348 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | 18 127.00 | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287.00 | | 13 730.00 | 1 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | | 11 590.00 | 1 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 2 566.00 | | 3.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 2 472.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376.00 | 1 363.00 | 4 013.00 | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 331.00 | 46 319.00 | 4 013.00 | 50 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 78.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | 2 306.00 | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 24 009.00 | 14 935.00 | | 24 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 175.00 | 2 424.00 | | 1 175.00 |
YT Sous‐traitance | 253 283.00 | 107 686.00 | | 253 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 306.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 384.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 370.00 | 25 862.00 | | 56 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 436.00 | 6 149.00 | | 10 436.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 050.00 | 127 350.00 | | 281 050.00 |