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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 399.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 178.00 | 10 993.00 | 40 184.00 | 51 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 428.00 | 11 392.00 | 42 035.00 | 53 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CF Disponibilités | 79 405.00 | | 79 405.00 | 79 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 568.00 | 11 392.00 | 287 176.00 | 298 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 176.00 | | | 287 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 248.00 | | 616 248.00 | 616 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 248.00 | | 616 248.00 | 616 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 869.00 | | | 627 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 394.00 | | | 581 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346.00 | 9 034.00 | 2 988.00 | 5 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 200.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 8 834.00 | 2 988.00 | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 632.00 | 7 904.00 | 10 728.00 | 18 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 995.00 | 106 745.00 | 1 250.00 | 107 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 403.00 | 164 675.00 | 10 728.00 | 175 403.00 |