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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 2 265.00 | 3 624.00 | 5 890.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 511.00 | 18 784.00 | 89 726.00 | 108 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 201.00 | 22 049.00 | 248 151.00 | 270 201.00 |
BT Marchandises | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 278.00 | | 177 278.00 | 177 278.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 081.00 | | 520 081.00 | 520 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 283.00 | 22 049.00 | 768 233.00 | 790 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 451.00 | | | 194 451.00 |
DL TOTAL (I) | 371 867.00 | | | 371 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 508.00 | | | 211 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 365.00 | | | 396 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 233.00 | | | 768 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 346.00 | | | 225 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682.00 | 19 285.00 | 19 917.00 | 22 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 3 714.00 | 8 340.00 | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 15 571.00 | 11 577.00 | 14 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
VB T. V. A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 509.00 | 40 490.00 | 148 502.00 | 211 509.00 |
VI Groupe et associés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 435.00 | 228 435.00 | | 228 435.00 |
VW T.V.A. | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 366.00 | 225 347.00 | 148 502.00 | 396 366.00 |