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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 3 703.00 | 4 636.00 | 8 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 799.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 614.00 | 17 993.00 | 12 621.00 | 30 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 372.00 | 22 496.00 | 20 876.00 | 43 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 043.00 | 1 727.00 | 93 316.00 | 95 043.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 345.00 | 1 727.00 | 245 618.00 | 247 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 717.00 | 24 223.00 | 266 494.00 | 290 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 346.00 | | | 128 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DL TOTAL (I) | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 795.00 | 149 120.00 | 681 915.00 | 532 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 795.00 | 149 120.00 | 681 915.00 | 532 795.00 |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 401.00 | | | 692 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 994.00 | | | 685 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 842.00 | 43 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 842.00 | 30 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 498.00 | 10 851.00 | 4 852.00 | 16 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 2 980.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | 7 871.00 | 4 852.00 | 14 974.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 776.00 | 111 358.00 | 3 418.00 | 114 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |