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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 6 892.00 | 5 947.00 | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 14 790.00 | 10 511.00 | 25 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 560.00 | 22 682.00 | 169 878.00 | 192 560.00 |
BT Marchandises | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 852.00 | 625.00 | 112 227.00 | 112 852.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 262 558.00 | | 262 558.00 | 262 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 186.00 | 625.00 | 423 561.00 | 424 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 746.00 | 23 307.00 | 593 439.00 | 616 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DL TOTAL (I) | 177 415.00 | | | 177 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 024.00 | | | 416 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 439.00 | | | 593 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
FG Production vendue services | 569 460.00 | 146 785.00 | 716 245.00 | 569 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 127.00 | 146 785.00 | 729 912.00 | 583 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 301.00 | | | 742 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 918.00 | | | 638 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 372.00 | | 162 830.00 | 43 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 192 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 25 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | 154 500.00 | 9 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 615.00 | | 8 330.00 | 30 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 496.00 | 7 159.00 | 6 973.00 | 22 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 3 388.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 3 770.00 | 6 973.00 | 17 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 621.00 | 135 204.00 | 3 418.00 | 138 621.00 |