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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 381.00 | 271.00 | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 819.00 | 17 536.00 | 13 283.00 | 30 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 471.00 | 17 917.00 | 18 554.00 | 36 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
110 Total général Actif | 75 637.00 | 17 917.00 | 57 719.00 | 75 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
222 Production stockée | 887.00 | | | 887.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
242 Autres charges externes. | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
252 Charges sociales | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 364.00 | | | -6 364.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 365.00 | | | -6 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 226.00 | | | 2 226.00 |