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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 166.00 | 1 139.00 | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 708.00 | 118 476.00 | 79 232.00 | 197 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 233.00 | 118 642.00 | 86 591.00 | 205 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
110 Total général Actif | 335 176.00 | 118 642.00 | 216 534.00 | 335 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
222 Production stockée | -22 579.00 | | | -22 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 968.00 | | | 246 968.00 |
242 Autres charges externes. | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
252 Charges sociales | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 099.00 | | | 156 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 740.00 | | | 11 740.00 |