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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 299.00 | 41 684.00 | 63 615.00 | 105 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 951.00 | 42 336.00 | 68 615.00 | 110 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
110 Total général Actif | 197 893.00 | 42 336.00 | 155 556.00 | 197 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
222 Production stockée | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 381.00 | | | 141 381.00 |
242 Autres charges externes. | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
252 Charges sociales | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 514.00 | | | 13 514.00 |