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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 652.00 | 598.00 | 54.00 | 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 289.00 | 28 538.00 | 27 751.00 | 56 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 941.00 | 29 137.00 | 32 804.00 | 61 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
110 Total général Actif | 121 520.00 | 29 137.00 | 92 383.00 | 121 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
222 Production stockée | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
242 Autres charges externes. | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
252 Charges sociales | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 682.00 | | | 7 682.00 |