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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 605.00 | 12 844.00 | 21 760.00 | 34 605.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 3 310.00 | 34 689.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 1 360.00 | 5 803.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 569.00 | 9 169.00 | 29 399.00 | 38 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 459.00 | 26 685.00 | 294 774.00 | 321 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BN En cours de production de biens | 771 445.00 | | 771 445.00 | 771 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 084.00 | | 188 084.00 | 188 084.00 |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CF Disponibilités | 303 965.00 | | 303 965.00 | 303 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 712.00 | | 1 398 712.00 | 1 398 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 171.00 | 26 685.00 | 1 693 486.00 | 1 720 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 281.00 | | | 200 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
DL TOTAL (I) | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 887.00 | | | 353 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
EA Autres dettes | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 896.00 | | | 997 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 861.00 | | | 1 577 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 486.00 | | | 1 693 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 876.00 | | | 1 534 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647 925.00 | | 1 647 925.00 | 1 647 925.00 |
FG Production vendue services | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 629.00 | | 1 685 629.00 | 1 685 629.00 |
FM Production stockée | | | 771 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 685.00 | |
GE Autres charges | | | 86 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 488.00 | | | 2 472 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 862.00 | | | 2 406 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 685.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 887.00 | 353 887.00 | | 353 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 896.00 | 997 896.00 | | 997 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 281.00 | 200 281.00 | | 200 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 027.00 | 5 042.00 | 20 891.00 | 48 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 311.00 | 486 471.00 | 2 840.00 | 489 311.00 |
VW T.V.A. | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 861.00 | 1 534 876.00 | 20 891.00 | 1 577 861.00 |