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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 605.00 | 39 965.00 | 4 640.00 | 44 605.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 8 492.00 | 29 507.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 2 861.00 | 1 302.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 367.00 | 45 743.00 | 36 624.00 | 82 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 399.00 | | 208 399.00 | 208 399.00 |
BF Prêts | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 221.00 | 97 062.00 | 287 159.00 | 384 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BN En cours de production de biens | 704 426.00 | | 704 426.00 | 704 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 224.00 | | 171 224.00 | 171 224.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 288 842.00 | | 288 842.00 | 288 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 761.00 | | 1 253 761.00 | 1 253 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 983.00 | 97 062.00 | 1 540 921.00 | 1 637 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 020.00 | | | 114 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 805.00 | | | 179 805.00 |
DL TOTAL (I) | 348 826.00 | | | 348 826.00 |
DP Provisions pour risques | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 533.00 | | | 854 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 779.00 | | | 1 169 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 921.00 | | | 1 540 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 352.00 | | | 1 142 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 607.00 | | 14 574.00 | 375 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768.00 | 215 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 384 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 124 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 193.00 | | 2 530.00 | 122 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 809.00 | | 12 044.00 | 208 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 005.00 | 27 099.00 | 42.00 | 70 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 752.00 | 7 213.00 | | 32 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 254.00 | 19 886.00 | 42.00 | 37 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 004.00 | | 3 688.00 | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 004.00 | | 3 688.00 | 26 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854 533.00 | 854 533.00 | | 854 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
UP Prêts | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 685.00 | 5 259.00 | 21 787.00 | 32 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 808.00 | 435 968.00 | 2 840.00 | 438 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 779.00 | 1 142 353.00 | 21 787.00 | 1 169 779.00 |