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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 605.00 | 32 751.00 | 11 853.00 | 44 605.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 6 765.00 | 31 234.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 1 528.00 | 2 635.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 028.00 | 28 959.00 | 51 068.00 | 80 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 968.00 | | 205 968.00 | 205 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 606.00 | 70 005.00 | 305 601.00 | 375 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BN En cours de production de biens | 819 670.00 | | 819 670.00 | 819 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BZ Autres créances | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
CF Disponibilités | 213 331.00 | | 213 331.00 | 213 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 216.00 | | 1 346 216.00 | 1 346 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 823.00 | 70 005.00 | 1 651 817.00 | 1 721 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
DL TOTAL (I) | 289 020.00 | | | 289 020.00 |
DP Provisions pour risques | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 420.00 | | | 183 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004 101.00 | | | 1 004 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 793.00 | | | 1 336 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 817.00 | | | 1 651 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 108.00 | | | 1 304 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 641.00 | | 43 469.00 | 341 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 208 808.00 | 3 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 004.00 | 6 500.00 | 375 606.00 | 3 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 122 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 911.00 | | 37 781.00 | 90 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 125.00 | | 5 687.00 | 206 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 307.00 | 24 327.00 | 2 628.00 | 48 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 975.00 | 9 776.00 | | 22 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 331.00 | 14 550.00 | 2 628.00 | 25 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 509.00 | 9 495.00 | | 16 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 509.00 | 9 495.00 | | 16 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004 101.00 | 1 004 101.00 | | 1 004 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 968.00 | | 205 968.00 | 205 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 186 900.00 | 186 900.00 | | 186 900.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 871.00 | 5 185.00 | 21 483.00 | 37 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 133.00 | 276 324.00 | 208 808.00 | 485 133.00 |
VW T.V.A. | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 793.00 | 1 304 108.00 | 21 483.00 | 1 336 793.00 |