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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 605.00 | 22 975.00 | 21 629.00 | 44 605.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 5 037.00 | 32 962.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 164.00 | 2 826.00 | 4 337.00 | 7 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 747.00 | 17 467.00 | 28 279.00 | 45 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 641.00 | 48 307.00 | 293 334.00 | 341 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BN En cours de production de biens | 987 751.00 | | 987 751.00 | 987 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 524.00 | | 221 524.00 | 221 524.00 |
BZ Autres créances | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CF Disponibilités | 540 405.00 | | 540 405.00 | 540 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 210.00 | | 1 866 210.00 | 1 866 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 852.00 | 48 307.00 | 2 159 545.00 | 2 207 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 285.00 | | | 203 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 670.00 | | | 302 670.00 |
DL TOTAL (I) | 368 296.00 | | | 368 296.00 |
DP Provisions pour risques | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320 005.00 | | | 1 320 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 739.00 | | | 1 774 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 545.00 | | | 2 159 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 869.00 | | | 1 736 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 301 762.00 | | 3 301 762.00 | 3 301 762.00 |
FG Production vendue services | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 413.00 | | 3 356 413.00 | 3 356 413.00 |
FM Production stockée | | | 216 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 509.00 | |
GE Autres charges | | | 207 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 796.00 | | | 3 586 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 125.00 | | | 3 284 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 670.00 | | | 302 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 459.00 | | 20 182.00 | 321 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 605.00 | | 10 000.00 | 34 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 733.00 | | 7 178.00 | 83 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 121.00 | | 3 004.00 | 203 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 685.00 | 21 622.00 | | 26 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 844.00 | 10 131.00 | | 12 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | 11 490.00 | | 13 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320 005.00 | 1 320 005.00 | | 1 320 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 285.00 | 203 285.00 | | 203 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 221 524.00 | 221 524.00 | | 221 524.00 |
VB T. V. A. | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 984.00 | 5 114.00 | 21 185.00 | 42 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 940.00 | 491 100.00 | 2 840.00 | 493 940.00 |
VW T.V.A. | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 739.00 | 1 736 869.00 | 21 185.00 | 1 774 739.00 |