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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 491.00 | | 2 460 491.00 | 2 460 491.00 |
BZ Autres créances | 2 210 588.00 | | 2 210 588.00 | 2 210 588.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 931.00 | | 2 222 931.00 | 2 222 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 422.00 | | 4 683 422.00 | 4 683 422.00 |
CU Autres participations | 2 460 491.00 | | 2 460 491.00 | 2 460 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 125 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 581.00 | -5 110.00 | | -24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 309.00 | 119 890.00 | | 2 480 309.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 4 200.00 | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 113.00 | 4 200.00 | | 2 203 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 422.00 | 124 090.00 | | 4 683 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 113.00 | 4 200.00 | | 53 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 96 800.00 | 96 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 96 800.00 | 96 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 515.00 | 5 111.00 | | 201 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 581.00 | -5 110.00 | | -24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 500.00 | | 2 397 992.00 | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 2 397 992.00 | 62 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 204 217.00 | | | 2 204 217.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 588.00 | 2 210 588.00 | | 2 210 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 113.00 | 53 113.00 | | 2 203 113.00 |