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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BZ Autres créances | 5 020 212.00 | | 5 020 212.00 | 5 020 212.00 |
CF Disponibilités | 173 464.00 | | 173 464.00 | 173 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 268.00 | | 5 219 268.00 | 5 219 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 268.00 | | 11 579 269.00 | 11 579 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
CU Autres participations | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 963.00 | | | 4 590 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 026.00 | | | 2 391 026.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 598.00 | | | -1 112 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 104.00 | | | -415 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 287.00 | | | 5 454 287.00 |
DP Provisions pour risques | 955 692.00 | | | 955 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 692.00 | | | 955 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 700 001.00 | | | 4 700 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 304.00 | | | 450 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 290.00 | | | 5 169 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 269.00 | | | 11 579 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 289.00 | | | 469 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 732.00 | | 468 732.00 | 468 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 732.00 | | 468 732.00 | 468 732.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 919.00 | | | 657 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 022.00 | | | 1 073 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 104.00 | | | -415 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 299.00 | 438 393.00 | | 517 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 299.00 | 438 393.00 | | 517 299.00 |
UG ‐ Financières | | 438 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 700 001.00 | | | 4 700 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 650.00 | 307 650.00 | 4 700 000.00 | 5 007 650.00 |
VI Groupe et associés | 347 805.00 | 347 805.00 | | 347 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 804.00 | 345 804.00 | 4 700 000.00 | 5 045 804.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 290.00 | 469 289.00 | | 5 169 290.00 |