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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 492.00 | | 6 360 492.00 | 6 360 492.00 |
BZ Autres créances | 4 807 651.00 | | 4 807 651.00 | 4 807 651.00 |
CF Disponibilités | 112 284.00 | | 112 284.00 | 112 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 935.00 | | 4 919 935.00 | 4 919 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 280 427.00 | | 11 280 427.00 | 11 280 427.00 |
CU Autres participations | 6 360 492.00 | | 6 360 492.00 | 6 360 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 963.00 | 2 510 000.00 | | 4 590 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 026.00 | | | 2 391 026.00 |
DH Report à nouveau | -403 409.00 | -29 691.00 | | -403 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 438.00 | -373 718.00 | | -355 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 223 143.00 | 2 106 591.00 | | 6 223 143.00 |
DP Provisions pour risques | 126 631.00 | 350 822.00 | | 126 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 631.00 | 350 822.00 | | 126 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 700 001.00 | 2 150 000.00 | | 4 700 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 489.00 | 46 888.00 | | 97 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 164.00 | 31 246.00 | | 133 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 653.00 | 2 228 133.00 | | 4 930 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 427.00 | 4 685 547.00 | | 11 280 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 652.00 | 78 133.00 | | 230 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 387 880.00 | 387 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 387 880.00 | 387 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 123.00 | 191 633.00 | | 852 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 561.00 | 565 351.00 | | 1 207 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 438.00 | -373 718.00 | | -355 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 491.00 | | 3 900 001.00 | 2 460 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 360 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460 491.00 | | 3 900 001.00 | 2 460 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 822.00 | 126 631.00 | 350 822.00 | 350 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 822.00 | 126 631.00 | 350 822.00 | 350 822.00 |
UG ‐ Financières | | 126 631.00 | 350 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 700 001.00 | | | 4 700 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 781 578.00 | 81 578.00 | 4 700 000.00 | 4 781 578.00 |
VI Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 001.00 | | | 4 700 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 650.00 | 107 650.00 | 4 700 000.00 | 4 807 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 654.00 | 230 653.00 | | 4 930 654.00 |