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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 4 832 243.00 | | 4 832 243.00 | 4 832 243.00 |
CF Disponibilités | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 902.00 | | 5 012 902.00 | 5 012 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 902.00 | | 11 372 902.00 | 11 372 902.00 |
CU Autres participations | 6 360 000.00 | | 6 360 000.00 | 6 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 963.00 | 4 590 963.00 | | 4 590 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 026.00 | 2 391 026.00 | | 2 391 026.00 |
DH Report à nouveau | -758 847.00 | -403 409.00 | | -758 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 751.00 | -355 438.00 | | -353 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 391.00 | 6 223 143.00 | | 5 869 391.00 |
DP Provisions pour risques | 517 299.00 | 126 631.00 | | 517 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 299.00 | 126 631.00 | | 517 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 700 001.00 | 4 700 001.00 | | 4 700 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 150.00 | 97 489.00 | | 257 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 133 164.00 | | 22 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 986 212.00 | 4 930 653.00 | | 4 986 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 902.00 | 11 280 427.00 | | 11 372 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 212.00 | 230 652.00 | | 4 986 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 040.00 | 487 782.00 | 537 822.00 | 50 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 040.00 | 487 782.00 | 537 822.00 | 50 040.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 829.00 | 852 123.00 | | 726 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 580.00 | 1 207 561.00 | | 1 080 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 751.00 | -355 438.00 | | -353 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 492.00 | | | 6 360 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 6 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 6 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 492.00 | | | 6 360 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 631.00 | 390 668.00 | | 126 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 631.00 | 390 668.00 | | 126 631.00 |
UG ‐ Financières | | 390 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 700 001.00 | | | 4 700 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 818 466.00 | 118 466.00 | 4 700 000.00 | 4 818 466.00 |
VI Groupe et associés | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 856 403.00 | 156 403.00 | 4 700 000.00 | 4 856 403.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 986 212.00 | 286 211.00 | | 4 986 212.00 |