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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 4 658.00 | 15 342.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 425.00 | 3 375.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 072.00 | 15 202.00 | 142 870.00 | 158 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 422.00 | 27 835.00 | 276 587.00 | 304 422.00 |
BT Marchandises | 282 838.00 | | 282 838.00 | 282 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 937.00 | | 541 937.00 | 541 937.00 |
BZ Autres créances | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
CF Disponibilités | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 640.00 | | 36 640.00 | 36 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 082.00 | | 955 082.00 | 955 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 503.00 | 27 835.00 | 1 231 668.00 | 1 259 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DL TOTAL (I) | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 326.00 | | | 395 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
EA Autres dettes | 190 818.00 | | | 190 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 827.00 | | | 1 165 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 668.00 | | | 1 231 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 935.00 | | | 960 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 422.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 835.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 658.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 326.00 | 395 326.00 | | 395 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 937.00 | | | 541 937.00 |
VB T. V. A. | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 888.00 | 78 995.00 | 176 002.00 | 283 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 112.00 | | | 76 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 717.00 | 671 717.00 | | 671 717.00 |
VW T.V.A. | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 968.00 | 821 076.00 | 176 002.00 | 1 025 968.00 |