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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 8 658.00 | 11 342.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 848.00 | 2 952.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 023.00 | 33 499.00 | 135 524.00 | 169 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 373.00 | 50 555.00 | 264 818.00 | 315 373.00 |
BT Marchandises | 306 514.00 | | 306 514.00 | 306 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 029.00 | | 772 029.00 | 772 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 402.00 | 50 555.00 | 1 036 847.00 | 1 087 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 35 841.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 67 165.00 | 65 841.00 | | 67 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 911.00 | 284 649.00 | | 236 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 200.00 | 139 859.00 | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 774.00 | 392 159.00 | | 335 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 017.00 | 155 176.00 | | 158 017.00 |
EA Autres dettes | 137 781.00 | 68 005.00 | | 137 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 682.00 | 1 039 848.00 | | 969 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 847.00 | 1 105 689.00 | | 1 036 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 969.00 | 960 935.00 | | 844 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 422.00 | | 10 951.00 | 304 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 072.00 | | 10 951.00 | 158 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 835.00 | 22 720.00 | | 27 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | 4 000.00 | | 4 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 423.00 | | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 18 297.00 | | 15 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 774.00 | 335 774.00 | | 335 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 781.00 | 137 781.00 | | 137 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 940.00 | 382 940.00 | | 382 940.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 892.00 | 80 179.00 | 124 713.00 | 204 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 193.00 | 488 193.00 | | 488 193.00 |
VW T.V.A. | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 482.00 | 743 769.00 | 124 713.00 | 868 482.00 |