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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 2 117.00 | 1 683.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 244.00 | 89 663.00 | 85 581.00 | 175 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 594.00 | 119 330.00 | 202 264.00 | 321 594.00 |
BT Marchandises | 277 194.00 | | 277 194.00 | 277 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 318.00 | | 591 318.00 | 591 318.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 582.00 | | 940 582.00 | 940 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 176.00 | 119 330.00 | 1 142 846.00 | 1 262 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
DH Report à nouveau | -32 773.00 | -36 676.00 | | -32 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 366.00 | 3 903.00 | | 51 366.00 |
DL TOTAL (I) | 85 758.00 | 34 392.00 | | 85 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 691.00 | 256 076.00 | | 225 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 531.00 | 134 179.00 | | 116 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 332.00 | 336 742.00 | | 331 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 612.00 | 147 066.00 | | 152 612.00 |
EA Autres dettes | 230 922.00 | 163 107.00 | | 230 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 088.00 | 1 037 171.00 | | 1 057 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 846.00 | 1 071 563.00 | | 1 142 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 148.00 | 811 932.00 | | 912 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 765.00 | | 1 342 765.00 | 1 342 765.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 962.00 | | 1 349 962.00 | 1 349 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 28 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 631.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 144.00 | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | 144.00 | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 487.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | -2 574.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 231.00 | 895 996.00 | | 1 411 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 865.00 | 892 093.00 | | 1 359 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 366.00 | 3 903.00 | | 51 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 594.00 | | | 321 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 244.00 | | | 175 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 553.00 | 22 777.00 | | 96 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 658.00 | 3 342.00 | | 16 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | 423.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 651.00 | 19 012.00 | | 70 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 332.00 | 331 332.00 | | 331 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 922.00 | 230 922.00 | | 230 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 318.00 | 591 318.00 | | 591 318.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VC Groupe et associés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 484.00 | 60 544.00 | 144 940.00 | 205 484.00 |
VI Groupe et associés | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 538.00 | 659 538.00 | 25 000.00 | 684 538.00 |
VW T.V.A. | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 088.00 | 912 148.00 | 144 940.00 | 1 057 088.00 |