| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 16 658.00 | 3 342.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 694.00 | 2 106.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 244.00 | 70 651.00 | 104 593.00 | 175 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 594.00 | 96 553.00 | 225 041.00 | 321 594.00 |
BT Marchandises | 363 573.00 | | 363 573.00 | 363 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 489.00 | | 331 489.00 | 331 489.00 |
BZ Autres créances | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CF Disponibilités | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 522.00 | | 846 522.00 | 846 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 116.00 | 96 553.00 | 1 071 563.00 | 1 168 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
DH Report à nouveau | -36 676.00 | | | -36 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 903.00 | -36 676.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 34 392.00 | 30 489.00 | | 34 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 076.00 | 182 965.00 | | 256 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 179.00 | 119 693.00 | | 134 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 742.00 | 375 990.00 | | 336 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 066.00 | 149 725.00 | | 147 066.00 |
EA Autres dettes | 163 107.00 | 177 886.00 | | 163 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 171.00 | 1 006 259.00 | | 1 037 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 563.00 | 1 036 748.00 | | 1 071 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 179.00 | | | 134 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 054.00 | | 861 054.00 | 861 054.00 |
FG Production vendue services | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 531.00 | | 866 531.00 | 866 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 2 658.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 2 658.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -2 658.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 574.00 | -14 240.00 | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 996.00 | 1 155 806.00 | | 895 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 093.00 | 1 192 481.00 | | 892 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 903.00 | -36 676.00 | | 3 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 058.00 | | 2 536.00 | 319 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 708.00 | | 2 536.00 | 172 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 331.00 | 23 222.00 | | 73 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 658.00 | 4 000.00 | | 12 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 423.00 | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 852.00 | 18 799.00 | | 51 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 742.00 | 336 742.00 | | 336 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 489.00 | 331 489.00 | | 331 489.00 |
VB T. V. A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VC Groupe et associés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 566.00 | 566.00 | 92 729.00 | 150 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 510.00 | 30 272.00 | 75 238.00 | 105 510.00 |
VI Groupe et associés | 134 179.00 | 134 179.00 | | 134 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 173.00 | 454 173.00 | | 454 173.00 |
VW T.V.A. | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 171.00 | 811 932.00 | 167 968.00 | 1 037 171.00 |