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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 519.00 | 2 996.00 | 25 523.00 | 28 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 901.00 | 18 635.00 | 185 266.00 | 203 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 114.00 | 21 631.00 | 242 483.00 | 264 114.00 |
BT Marchandises | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 533.00 | | 187 533.00 | 187 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 647.00 | 21 631.00 | 430 016.00 | 451 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
DP Provisions pour risques | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 288.00 | | | 237 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 784.00 | | | 384 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 016.00 | | | 430 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 222.00 | | 461 222.00 | 461 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 222.00 | | 461 222.00 | 461 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 848.00 | | | 462 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 652.00 | | | 444 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 631.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 288.00 | 39 291.00 | 160 426.00 | 237 288.00 |
VI Groupe et associés | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 413.00 | 26 719.00 | 5 694.00 | 32 413.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 552.00 | 186 555.00 | 160 426.00 | 384 552.00 |