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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 519.00 | 6 575.00 | 21 944.00 | 28 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 901.00 | 39 350.00 | 164 551.00 | 203 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 219.00 | 45 925.00 | 218 294.00 | 264 219.00 |
BT Marchandises | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CF Disponibilités | 198 174.00 | | 198 174.00 | 198 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 993.00 | | 276 993.00 | 276 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 212.00 | 45 925.00 | 495 287.00 | 541 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 357.00 | 18 196.00 | | 56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 99 553.00 | 43 196.00 | | 99 553.00 |
DP Provisions pour risques | 3 821.00 | 2 036.00 | | 3 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 821.00 | 2 036.00 | | 3 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 987.00 | 237 288.00 | | 197 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 796.00 | 73 443.00 | | 77 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 232.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 827.00 | 67 040.00 | | 55 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | 6 781.00 | | 60 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 913.00 | 384 784.00 | | 391 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 287.00 | 430 016.00 | | 495 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 913.00 | 186 787.00 | | 391 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 114.00 | | 104.00 | 264 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | 104.00 | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 631.00 | 24 294.00 | | 21 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | 24 294.00 | | 21 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036.00 | 1 785.00 | | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 1 785.00 | | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
VI Groupe et associés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 602.00 | 24 803.00 | 5 799.00 | 30 602.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 788.00 | 391 788.00 | | 391 788.00 |