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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 882.00 | 22 026.00 | 15 856.00 | 37 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 273.00 | 102 416.00 | 106 857.00 | 209 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 137.00 | 124 442.00 | 154 695.00 | 279 137.00 |
BT Marchandises | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | 6 961.00 | 3 133.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 288 102.00 | | 288 102.00 | 288 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 352.00 | 6 961.00 | 391 392.00 | 398 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 489.00 | 131 403.00 | 546 087.00 | 677 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 382.00 | 111 133.00 | | 89 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 657.00 | -21 752.00 | | 91 657.00 |
DL TOTAL (I) | 208 539.00 | 116 882.00 | | 208 539.00 |
DP Provisions pour risques | 8 990.00 | 7 158.00 | | 8 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 990.00 | 7 158.00 | | 8 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 546.00 | 208 739.00 | | 168 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 440.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 59 939.00 | | 58 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | 44 634.00 | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 106.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 558.00 | 396 559.00 | | 328 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 087.00 | 520 598.00 | | 546 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 718.00 | | 3 419.00 | 275 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 855.00 | | 3 300.00 | 243 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 120.00 | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 632.00 | 26 810.00 | | 97 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 632.00 | 26 810.00 | | 97 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 158.00 | 1 832.00 | | 7 158.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 119.00 | 1 832.00 | | 14 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 546.00 | 40 536.00 | 48 010.00 | 88 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 557.00 | 68 443.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 415.00 | 32 433.00 | 5 982.00 | 38 415.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 245.00 | 211 792.00 | 116 453.00 | 328 245.00 |