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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 272.00 | 16 645.00 | 20 627.00 | 37 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 583.00 | 80 987.00 | 125 596.00 | 206 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 718.00 | 97 632.00 | 178 086.00 | 275 718.00 |
BT Marchandises | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 795.00 | 6 961.00 | 834.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
CF Disponibilités | 245 080.00 | | 245 080.00 | 245 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 473.00 | 6 961.00 | 342 512.00 | 349 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 191.00 | 104 593.00 | 520 598.00 | 625 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 133.00 | 72 053.00 | | 111 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 752.00 | 39 081.00 | | -21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 116 882.00 | 138 633.00 | | 116 882.00 |
DP Provisions pour risques | 7 158.00 | 5 999.00 | | 7 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 158.00 | 5 999.00 | | 7 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 739.00 | 158 358.00 | | 208 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 701.00 | 82 737.00 | | 82 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 245.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 88 998.00 | | 59 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | 60 563.00 | | 44 634.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 559.00 | 390 901.00 | | 396 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 598.00 | 535 534.00 | | 520 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 782.00 | | 2 032.00 | 273 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 275 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 823.00 | | 2 032.00 | 241 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 399.00 | 26 233.00 | | 71 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 399.00 | 26 233.00 | | 71 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 999.00 | 1 159.00 | | 5 999.00 |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | 1 159.00 | | 12 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 739.00 | 40 214.00 | 88 525.00 | 128 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 769.00 | 38 906.00 | 5 863.00 | 44 769.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 119.00 | 307 594.00 | 88 525.00 | 396 119.00 |