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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 440.00 | | 535 440.00 | 535 440.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -809.00 | | | -809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 063.00 | -809.00 | | -19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 60 128.00 | 79 191.00 | | 60 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 312.00 | 50 000.00 | | 75 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 312.00 | 50 613.00 | | 475 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 440.00 | 129 804.00 | | 535 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 260.00 | 50 613.00 | | 140 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 284.00 | 809.00 | | 36 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 063.00 | -809.00 | | -19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 221.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 64 948.00 | 335 052.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 312.00 | 140 260.00 | 335 052.00 | 475 312.00 |