| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 233.00 | | 478 233.00 | 478 233.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 371.00 | | 497 371.00 | 497 371.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | | | 358.00 |
DG Autres réserves | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DH Report à nouveau | | -19 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 451.00 | 27 025.00 | | 49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 136 604.00 | 87 153.00 | | 136 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 426.00 | 404 176.00 | | 269 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 306.00 | 82 421.00 | | 76 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 768.00 | 486 597.00 | | 360 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 371.00 | 573 750.00 | | 497 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 652.00 | 217 171.00 | | 157 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 507.00 | -568.00 | | -7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549.00 | 12 975.00 | | 10 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 451.00 | 27 025.00 | | 49 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 000.00 | | 21 233.00 | 457 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 000.00 | | 21 233.00 | 457 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | | 2 460.00 | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | | 2 460.00 | 12 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 426.00 | 66 310.00 | 203 116.00 | 269 426.00 |
VI Groupe et associés | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 768.00 | 157 652.00 | 203 116.00 | 360 768.00 |