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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 999.00 | | 489 999.00 | 489 999.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | 358.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 53 773.00 | 6 795.00 | | 53 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | 49 451.00 | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 183 817.00 | 136 604.00 | | 183 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 116.00 | 269 426.00 | | 203 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 666.00 | 76 306.00 | | 94 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 181.00 | 360 768.00 | | 306 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 999.00 | 497 371.00 | | 489 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 070.00 | 157 652.00 | | 170 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786.00 | 10 549.00 | | 12 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 214.00 | 49 451.00 | | 47 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 233.00 | | | 478 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | 457 000.00 | 21 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 233.00 | | 457 000.00 | 21 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 233.00 | | | 478 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 841.00 | | 2 460.00 | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | | 2 460.00 | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 116.00 | 67 004.00 | 136 112.00 | 203 116.00 |
VI Groupe et associés | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 311.00 | | | 66 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 182.00 | 170 070.00 | 136 112.00 | 306 182.00 |