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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 224.00 | | 477 224.00 | 477 224.00 |
CU Autres participations | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | 2 830.00 | | 5 191.00 |
DG Autres réserves | 98 627.00 | 53 773.00 | | 98 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 47 214.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 227 421.00 | 183 817.00 | | 227 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 112.00 | 203 116.00 | | 136 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 290.00 | 94 666.00 | | 105 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 803.00 | 306 181.00 | | 249 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 224.00 | 489 999.00 | | 477 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 393.00 | 170 070.00 | | 181 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 397.00 | 12 786.00 | | 16 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 47 214.00 | | 43 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 381.00 | | 2 460.00 | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 112.00 | 67 702.00 | 68 410.00 | 136 112.00 |
VI Groupe et associés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 803.00 | 181 393.00 | 68 410.00 | 249 803.00 |