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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 976.00 | | 730 976.00 | 730 976.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 651.00 | | 771 651.00 | 771 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CU Autres participations | 727 950.00 | | 727 950.00 | 727 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |
DH Report à nouveau | -20 079.00 | | | -20 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 177.00 | -20 079.00 | | 79 177.00 |
DL TOTAL (I) | 506 548.00 | 427 371.00 | | 506 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 452.00 | 300 000.00 | | 258 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 4 544.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 103.00 | 308 031.00 | | 265 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 651.00 | 735 402.00 | | 771 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 962.00 | 49 779.00 | | 48 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854.00 | 20 079.00 | | 5 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 177.00 | -20 079.00 | | 79 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 950.00 | | 3 026.00 | 727 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 950.00 | | 3 026.00 | 727 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 452.00 | 42 311.00 | 172 158.00 | 258 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 103.00 | 48 962.00 | 172 158.00 | 265 103.00 |