|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 041.00 | | 731 041.00 | 731 041.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 038.00 | | 767 038.00 | 767 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
CU Autres participations | 727 960.00 | | 727 960.00 | 727 960.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DH Report à nouveau | 11 398.00 | -20 079.00 | | 11 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 931.00 | 79 177.00 | | 78 931.00 |
DL TOTAL (I) | 540 734.00 | 506 548.00 | | 540 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 457.00 | 258 452.00 | | 216 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 487.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 3 164.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 304.00 | 265 103.00 | | 226 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 038.00 | 771 651.00 | | 767 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 643.00 | 48 962.00 | | 52 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 819.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 250.00 | 85 031.00 | | 85 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319.00 | 5 854.00 | | 6 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 931.00 | 79 177.00 | | 78 931.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 976.00 | | 64.00 | 730 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 976.00 | | 64.00 | 730 976.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 314.00 | 42 653.00 | 173 661.00 | 216 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 304.00 | 52 643.00 | 173 661.00 | 226 304.00 |