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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 955.00 | | 756 955.00 | 756 955.00 |
BZ Autres créances | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CF Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 086.00 | | 822 086.00 | 822 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 753 745.00 | | 753 745.00 | 753 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 662.00 | 10 755.00 | | 14 662.00 |
DH Report à nouveau | 99 594.00 | 70 105.00 | | 99 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 390.00 | 78 141.00 | | 83 390.00 |
DL TOTAL (I) | 645 095.00 | 606 450.00 | | 645 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 681.00 | 130 932.00 | | 87 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 306.00 | 52 611.00 | | 84 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 4 181.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 2 190.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 991.00 | 189 915.00 | | 176 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 086.00 | 796 365.00 | | 822 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 008.00 | 102 329.00 | | 133 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 190.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 112.00 | 85 285.00 | | 90 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722.00 | 7 144.00 | | 6 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 390.00 | 78 141.00 | | 83 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 918.00 | | 37.00 | 756 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 918.00 | | 37.00 | 756 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 681.00 | 43 698.00 | 43 983.00 | 87 681.00 |
VI Groupe et associés | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 991.00 | 133 008.00 | 43 983.00 | 176 991.00 |