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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 881.00 | | 756 881.00 | 756 881.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 571.00 | | 787 571.00 | 787 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
CU Autres participations | 753 745.00 | | 753 745.00 | 753 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 2 955.00 | | 6 901.00 |
DH Report à nouveau | 41 638.00 | 11 398.00 | | 41 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 065.00 | 78 931.00 | | 77 065.00 |
DL TOTAL (I) | 573 055.00 | 540 734.00 | | 573 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 949.00 | 216 457.00 | | 173 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | 3 768.00 | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 5 192.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 888.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 516.00 | 226 304.00 | | 214 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 571.00 | 767 038.00 | | 787 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 706.00 | 52 643.00 | | 83 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 142.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 888.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 232.00 | 85 250.00 | | 85 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166.00 | 6 319.00 | | 8 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 065.00 | 78 931.00 | | 77 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 041.00 | | 25 840.00 | 731 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 041.00 | | 25 840.00 | 731 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 809.00 | 42 998.00 | 130 811.00 | 173 809.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 516.00 | 83 706.00 | 130 811.00 | 214 516.00 |